Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «УК «Райффайзен Капитал»

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28

1.4. ИНН Управляющей компании: 7702358512

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00640 от 21.04.2009

1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

http://www.raiffeisen-capital.ru

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37192

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 24.11.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Фонд денежного рынка», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 19.07.2021, N 4507

2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 23.11.2022: 195 101 680,67

2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 22.11.2022: 195 066 891,68

2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,02

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 23.11.2022: 112,18

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 22.11.2022: 112,16

2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,0178317

2.8. Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (в случае если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда предусмотрен индекс): за 20 рабочих дней: 0,0845% ; за 250 рабочих дней: 0,7126% .

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28

4. Подпись

4.1. Генеральный директор

О.И. Сумина

4.2. Дата 24.11.2022г.