Сообщение о раскрытии отчетности на 31.01.2023

Сообщение о раскрытии отчетности на 31.01.2023

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «УК «Навигатор»

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4

1.4. ИНН Управляющей компании: 7725206241

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00102 от 24.12.2002

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

http://www.am-navigator.ru

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32977

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 14.02.2023

2. Содержание сообщения

Сообщение о раскрытии отчетности

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК «Навигатор»

1.3. Место нахождения эмитента: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, этаж 8, ком. 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027725006638

1.5. ИНН эмитента: 7725206241

1.6. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00102, выдана ФСФР России 24.12.2002

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32977

1.8. Полное наименование фонда: Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения", Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 26.01.2006 в реестре за № 0464-93295436

1.9. Управляющая компания раскрывает информацию о паевых инвестиционных фондах на сайте: http://www.am-navigator.ru/. Информация, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а также в ленте новостей, в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по телефону: +7 (495) 213-18-37 и по адресу: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru/ .

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи Фонда.

2. Содержание сообщения

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» сообщает о публикации отчетных форм:

0420502 - "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)";

0420503 - "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)".

Отчетность составлена по состоянию на 31.01.2023

в отношении следующих паевых инвестиционных фондов:

Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения"

(ссылка - http://www.am-navigator.ru/ru/disclosure/finam/ )

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Подпись

4.1. Генеральный директор

А.А. Ловчикова

4.2. Дата 14.02.2023г.