Обратите внимание, что период выкупа продлён - дата окончания не определена (выкуп с открытой датой).
Please, note that the voluntary repurchase timeline is extended (no end date specified).
For English, please, scroll below.
Уважаемые инвесторы,
Информация, содержащаяся в настоящем письме, адресована квалифицированным инвесторам.
АО «Райффайзенбанк», действуя от собственного лица и за собственный счёт, рассматривает предложения о продаже структурных облигаций CENHAN 5% 01/21/25 (AT0000A2UF10), эмитент – Raiffeisen Bank International AG. Бумага торгуется на Московской бирже под тикером Raiff BIAG.
Сделки со структурными облигациями будут заключаться с учетом ограничений, установленных Указом Президента РФ от 01.03.2022 N 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», а также иных ограничений, установленных действующим законодательством и Банком России.
Предложения о продаже рассматриваются АО «Райффайзенбанк», дата окончания не определена.
Дата расчетов – T+2 от даты заключения сделки.
Цена – 100.00% за одну бумагу (включает невыплаченные купонные доходы за период с «22» июня 2022 г. по «21» декабря 2022 г., а также НКД на дату заключения сделки).
Расчеты будут производиться в долларах США.
Сделки будут заключаться в режиме адресных сделок с ЦК РПС с ЦК: Облигации (расч.в USD).
Код расчётов – Y1.
Партнёр – Райффайзен (MC0054300000).
Продавец подтверждает, что структурные облигации принадлежат ему на праве собственности, не обременены никакими обязательствами в пользу третьих лиц, не находятся под арестом, не являются предметом споров или притязаний третьих лиц.
Право требования НКД и невыплаченного купонного дохода от Эмитента переходит к Покупателю в дату оплаты им цены сделки.
Данное предложение не является офертой. АО «Райффайзенбанк» в праве в любой момент и безусловно отказаться от рассмотрения заявок на продажу указанных структурных облигаций, а также изменить условия предложения по приобретению структурных облигаций (в т.ч., цену, срок расчетов, валюту платежа). Продавец обязан соответствовать требованиям биржи, действующего законодательства в части квалификации и тестирования инвесторов.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear investors,
All of the information in the following message concerns qualified investors only.
Please be informed that AO Raiffeisenbank, acting in its own name and for its own account from its proprietary position, expresses willingness to consider your offers in regards to structured product CENHAN 5% 01/21/25 (AT0000A2UF10), issuer – Raiffeisen Bank International AG. The product is currently available for trading at Moscow Exchange (ticker – Raiff BIAG).
The AO Raiffeisenbank purchases of the mentioned product will be held with regards to restrictions, specified under the Decree of President of Russian Federation from 01.03.2022 No. 81 and other restriction of current Russian law and Central Bank of Russia restrictions.
The offers are being considered by AO Raiffeisenbank, no end date specified (open until further notes).
The settlement regime is T+2.
Price – 100.00% per one instrument (includes unpaid coupon payments for the period from 22.06.2022 to 21.12.2022 and the Accrued Coupon Interest as of the date of the deal).
Settlement will be held in US Dollar.
The deals will be conducted via MOEX negotiated deals with Central Counterparty (“РПС с ЦК: Облигации (расч.в USD).” In MOEX systems).
MOEX settlement code – Y1.
Deal counterparty – “Райффайзен (MC0054300000).” – AO Raiffeisenbank in MOEX systems.
By submitting the order the seller confirms that he/she helds the right of ownership of structured product in full, and that the instruments are not part of any other seller’s obligations or court disputes.
The seller confirms that at the date of deal settlement all rights in regards to coupon payments and accrued coupon interest will be transferred in full to AO Raiffeisenbank.
This willingness to consider offers by AO Raiffeisenbank does not represent unconditional obligation to purchase all the submitted offers. AO Raiffeisenbank has rights to reject some of the submitted offers and/or adjust conditions in regards to the willingness to purchase (including purchase price, settlement date, currency of settlement and other). The seller is obliged to follow Moscow Exchange requirements in regards to investors’ qualification and testing in accord to current Russian law.