Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Капитальные вложения» для осуществления ими своих прав

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Капитальные вложения» для осуществления ими своих прав

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «УК «Навигатор»

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4

1.4. ИНН Управляющей компании: 7725206241

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00102 от 24.12.2002

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

http://www.am-navigator.ru

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32977

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 25.08.2023

2. Содержание сообщения

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» (ООО «УК «Навигатор» (ИНН 7725206241) (далее – «Управляющая компания») сообщает, что по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты получения распоряжения от Управляющей компании Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» составит списки владельцев инвестиционных паев:

Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Капитальные вложения» (Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 26 января 2006 года за № 0464-93295436)

Цель составления списка: осуществление владельцами инвестиционных паев своих прав, предусмотренных правилами доверительного управления указанных Фонда.

Права, в отношении которых устанавливается дата, на которую составляется список владельцев инвестиционных паев, имеющих право на их осуществление: право на получение дохода по инвестиционному паю.

Дата, на которую составляется список владельцев инвестиционных паев, имеющих право на осуществление ими своих прав: список составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на 31.08.2023.

Основание, в связи с которым составляется список владельцев инвестиционных паев, имеющих право на осуществление ими своих прав: окончание отчетного периода, предусмотренного правилами доверительного управления указанных фондов.

Дата появления основания, в связи с которым составляется список владельцев инвестиционных паев, имеющих право на осуществление ими своих прав: 31.08.2023.

Обязательная информация:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «24» декабря 2002 года № 21-000-1-00102, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

Получить сведения о ООО «УК «Навигатор» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее также – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее также – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4, на сайте http://www.am-navigator.ru/, по телефону: +7 (495) 213-18-37 и на странице Управляющей компании в информационном агентстве: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32977&attempt=1.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Заявление любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев могут расцениваться не иначе как предположения.

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Подпись

4.1. Генеральный директор

А.А. Ловчикова

4.2. Дата 25.08.2023г.