Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте о проведении

заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,

принятых советом директоров (наблюдательным

советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество “Московская кофейня на паяхъ”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “МКП”

1.3. Место нахождения эмитента 143132, Московская обл., город Руза, рп.Тучково, ул.Партизан, д.49

1.4. ОГРН эмитента 1025007586273

1.5. ИНН эмитента 5075011400

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 27751-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12137

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.02.2024

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:

- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 февраля 2024 года.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2024 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2024 года, протокол №02/02/24.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение заключения Совета директоров ЗАО «МКП» о крупных сделках от 02.02.2024.

2. Принятие решения об одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заемщика АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век» перед ПАО Сбербанк по Договору об овердрафтном кредите 400K00RIJ от 14.12.2023.

3. Принятие решения об одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №400E004KJMF об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 24.05.2022.

4. Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП и ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам №237280040Е от 28.12.2023. и дополнительного соглашения к нему, а так же обеспечительных сделок.

5. Принятие решения об одобрении крупных сделок - заключение между ЗАО «МКП и ПАО Сбербанк Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №400E00S4TMF от 28.12.2023. и дополнительного соглашения к нему, а так же обеспечительной сделки.

6. Принятие решения об одобрении крупных сделок - заключение между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительных соглашений к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №400B00H54MF от 06.04.2023. и к действующим обеспечительным сделкам.

7. Принятие решения об одобрении крупных сделок - заключения между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительных соглашений к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C00I2VMF от 08.06.2023 и к действующим обеспечительным сделкам.

8. Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключения между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительных соглашений к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №01170021/00751100_MF от 13.08.2021 и действующим обеспечительным сделкам, а также новой обеспечительной сделки.

9. Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупную сделку - заключения между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительных соглашений к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00490021/00751100 от 16.04.2021 и действующим обеспечительным сделкам, а также новой обеспечительной сделки.

10. Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупную сделку, - заключение между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительных соглашений к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00500021/00751100 от 16.04.2021 и действующим обеспечительным сделкам, а также новой обеспечительной сделки.

11. Принятие решения о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Московская кофейня на паяхъ» с повесткой дня:

1. Принятие решения об одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заемщика АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век» перед ПАО Сбербанк по Договору об овердрафтном кредите 400K00RIJ от 14.12.2023.

2. Принятие решения об одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №400E004KJMF об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 24.05.2022.

3. Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП и ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам №237280040Е от 28.12.2023. и дополнительного соглашения к нему, а так же обеспечительных сделок.

4. Принятие решения об одобрении крупных сделок - заключение между ЗАО «МКП и ПАО Сбербанк Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №400E00S4TMF от 28.12.2023 г. и дополнительного соглашения к нему, а так же обеспечительной сделки.

5. Принятие решения об одобрении крупных сделок - заключение между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительных соглашений к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №400B00H54MF от 06.04.2023. и к действующим обеспечительным сделкам.

6. Принятие решения об одобрении крупных сделок - заключения между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительных соглашений к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C00I2VMF от 08.06.2023 и к действующим обеспечительным сделкам.

7. Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключения между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительных соглашений к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №01170021/00751100_MF от 13.08.2021 и действующим обеспечительным сделкам, а также новой обеспечительной сделки.

8. Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупную сделку - заключения между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительных соглашений к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00490021/00751100 от 16.04.2021 и действующим обеспечительным сделкам, а также новой обеспечительной сделки.

9. Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупную сделку, - заключение между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительных соглашений к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00500021/00751100 от 16.04.2021 и действующим обеспечительным сделкам, а также новой обеспечительной сделки.

12. Об утверждении счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

13. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

14. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

15. О порядке уведомления акционеров о проведении общего собрания.

16. О форме и тексте бюллетеня для голосования.

17. О создании оргкомитета по созыву и проведению общего собрания акционеров.

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек (Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна).

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По 1-му вопросу повестки дня:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 2-му вопросу повестки дня:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 3-му вопросу повестки дня:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 4-му вопросу повестки дня:

Решение 1:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 2:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 3:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 4:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 5:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 5-му вопросу повестки дня:

Решение 1:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 2:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 3:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 6-му вопросу повестки дня:

Решение 1:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 2:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 3:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 4:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 5:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 6:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 7-му вопросу повестки дня:

Решение 1:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 2:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 3:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 4:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 5:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 8-му вопросу повестки дня:

Решение 1:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 2:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 3:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 4:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 5:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 9-му вопросу повестки дня:

Решение 1:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 2:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 3:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 4:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 5:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 10-му вопросу повестки дня:

Решение 1:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 2:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 3:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 4:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 5:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 6:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение 7:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 11-му вопросу повестки дня:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 12-му вопросу повестки дня:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 13-му вопросу повестки дня:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 14-му вопросу повестки дня:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 15-му вопросу повестки дня:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 16-му вопросу повестки дня:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По 17-му вопросу повестки дня:

«За» - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1-му вопросу повестки дня:

Утвердить заключение Совета директоров ЗАО «МКП» о крупных сделках от 02 февраля 2024 года.

По 2-му вопросу повестки дня:

Одобрить заключение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с ПАО Сбербанк Договора №ДП01_400K00RIJ от 14.12.2023 в обеспечение исполнения обязательств Заемщика АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век» перед ПАО Сбербанк по Договору об овердрафтном кредите №400K00RIJ от 14.12.2023 г. со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

Поручитель: ЗАО «МКП»;

Банк/Кредитор: ПАО Сбербанк,

Выгодоприобретатель по сделке/Должник: АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век»;

Вид сделки: Договор поручительства;

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Договору об овердрафтном кредите №400K00RIJ от 14.12.2023. на сумму 120 000 000 рублей, сроком погашения до 08.12.2024 и плавающей процентной ставкой.

Обязательство Поручителя (поручительство) действует по «08» декабря 2027 г. включительно.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Генеральный директор и член Совета директоров, контролирующее лицо ЗАО «МКП» Кеменов Алексей Алексеевич одновременно является Генеральным директором и акционером с долей участия более 20% Заёмщика/Выгодоприобретателя по сделке АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век»;

Председатель Совета директоров ЗАО «МКП» Егоркин Сергей Сергеевич одновременно является акционером с долей участия более 20% АО Заёмщика/Выгодоприобретателя по сделке «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век».

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

По 3-му вопросу повестки дня:

Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №3 от 26.12.2023. Генеральному соглашению №400E004KJMF об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 24.05.2022. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заемщик/Должник: ЗАО «МКП»;

Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению;

Предмет сделки: Внесение изменений в Генеральное соглашение: Изменение перечня счетов Заемщика, открытых в других банках.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

По 4-му вопросу повестки дня:

РЕШЕНИЕ №1: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам №237280040Е (с учетом индивидуальных условий) от 28.12.2023 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заемщик/Должник: ЗАО «МКП»;

Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Генеральное соглашение об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам (с учетом индивидуальных условий);

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику открыть лимит на проведение операций по непокрытым аккредитивам с максимальным лимитом 398 000 000,00 рублей и плавающей процентной ставкой;

Срок сделки: по 28.12.2026;

Целевое назначение: Расчеты с контрагентами Клиента по договорам/ контрактам, заключенным в рамках текущей деятельности Клиента, в т.ч. на проведение рекламной компании.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №2: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №1 от 26.01.2024. к Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам №237280040Е (с учетом индивидуальных условий) от 28.12.2023 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заемщик/Должник: ЗАО «МКП»;

Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению;

Предмет сделки: Внесение изменений в Генеральное соглашение: Включение в Генеральное соглашение обязательства Заемщика по предоставлению корпоративных одобрений по дополнительным соглашениям и обеспечительным сделкам, Уточнение перечня обеспечения и залоговой стоимости предметов залога в рамках Генерального соглашения.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №3: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк России Договора залога №ДЗ01_237280040Е от 26.01.2024. в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика ЗАО «МКП» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам №237280040Е (с учетом индивидуальных условий) от 28.12.2023 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Заемщик/Должник: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Договор залога;

Предмет сделки: Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю имущество, принадлежащее ему на праве собственности (производственное оборудование). Залог является последующим.

Срок сделки: действует до полного исполнения обязательств, взятых Должником по Основному договору.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №4: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Договора залога исключительного права на товарный знак №ДЗ08_237280040Е от 26.01.2024. в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика ЗАО «МКП» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам №237280040Е (с учетом индивидуальных условий) от 28.12.2023 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Заемщик/Должник: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Договор залога исключительного права на товарный знак;

Предмет сделки: Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю свое исключительное право в полном объеме на товарный знак №519801, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06 августа 2014 года, приоритет товарного знака 01.04.2013. Залог является последующим.

Срок сделки: до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Основному договору.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №5: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Договора ипотеки №ДИ01_237280040Е от 26.01.2024. в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика ЗАО «МКП» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам №237280040Е (с учетом индивидуальных условий) от 28.12.2023 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Заемщик/Должник: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Договор ипотеки;

Предмет сделки: Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество (земельные участки).

Срок сделки: до полного исполнения обязательств, взятых Должником по Основному договору.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

По 5-му вопросу повестки дня:

РЕШЕНИЕ №1: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №400E00S4TMF (с учетом индивидуальных условий) (с учетом индивидуальных условий) от 28.12.2023 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заемщик/Должник: ЗАО «МКП»;

Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (с учетом индивидуальных условий);

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию на срок по 26.12.2025 с максимальным лимитом 1 850 000 000 рублей в целях использования на: пополнение оборотных средств, в том числе с возможностью перечисления кредитных средств для проведения расчетов по контрактам на счета Заемщика, открытые в другом банке и плавающей процентной ставкой;

Срок сделки: до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №2: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №1 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №400E00S4TMF (с учетом индивидуальных условий) от 28.12.2023 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заемщик/Должник/Клиент: ЗАО «МКП»;

Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению;

Предмет сделки: Внесение изменений в Генеральное соглашение: Включение в Генеральное соглашение обязательства Заемщика по предоставлению корпоративных одобрений по дополнительным соглашениям и обеспечительным сделкам, Изменение залоговой стоимости предмета залога в рамках Генерального соглашения.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №3: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк России Договора залога №ДЗ01_400E00S4TMF в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика ЗАО «МКП» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №400E00S4TMF (с учетом индивидуальных условий) от 28.12.2023 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Заемщик/Должник: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Договор залога;

Предмет сделки: Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю имущество, принадлежащее ему на праве собственности (производственное оборудование). Залог является последующим.

Срок сделки: действует до полного исполнения обязательств, взятых Должником по Основному договору.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

По 6-му вопросу повестки дня:

РЕШЕНИЕ №1: Одобрить совершение крупной сделки - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №4 от 12.01.2024 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №400B00H54MF от 06.04.2023. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заемщик/Должник: ЗАО «МКП»;

Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору об открытии НКЛ;

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор об открытии НКЛ: Изменение порядка определения процентной ставки с даты подписания Дополнительного соглашения.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №2: Дать согласие на совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение Дополнительного соглашения №5 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №400B00H54MF от 06.04.2023. между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заемщик/Должник: ЗАО «МКП»;

Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору об открытии НКЛ;

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор об открытии НКЛ: Включение обязательства Заемщика по предоставлению корпоративных одобрений по дополнительным соглашениям и обеспечительным сделкам, Изменение перечня обеспечения и залоговой стоимости предмета залога.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №3: Дать согласие на совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору залога №ДЗ01_400B00H54MF от 06.04.2023. между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник/Заемщик: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога;

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор залога: Изменение залоговой стоимости предмета залога.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №4: Дать согласие на совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору залога №ДЗ03_400B00H54MF от 06.04.2023г. между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник/Заемщик: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога;

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор залога - Изменение залоговой стоимости предмета залога.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №5: Дать согласие на совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога исключительного права на товарный знак №ДЗ04_400B00H54MF между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник/Заемщик: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога;

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор залога: Изменение залоговой стоимости предмета залога.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №6: Дать согласие на совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки №ДИ02_400B00H54MF от 06.04.2023. между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник/Заемщик: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору ипотеки;

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор ипотеки - Изменение залоговой стоимости предмета залога.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

По 7-му вопросу повестки дня:

РЕШЕНИЕ №1: Предварительно одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору №400C00I2VMF об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.06.2023 г. между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заемщик/Должник: ЗАО «МКП»;

Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору об открытии ВКЛ;

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор об открытии ВКЛ: установление обязанности Заёмщика по передаче имущества в залог; Изложение Приложения «Обеспечение» в новой редакции, изменение залоговых стоимостей предметов залога.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №2: Предварительно одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога №ДЗ01_ 400C00I2VMF от 08.06.2023. между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник/Заемщик: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога.

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор залога - Изменение перечня и залоговой стоимости предмета залога.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №3: Предварительно одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога №ДЗ03_400C00I2VMF между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник/Заемщик: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога;

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор залога - Изменение залоговой стоимости предмета залога.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №4: Предварительно одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога исключительного права на товарный знак №ДЗ04_400C00I2VMF между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник/Заемщик: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога:

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор залога: Изменение залоговой стоимости предмета залога.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №5: Предварительно одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - проект Дополнительного соглашения к Договору ипотеки №ДИ01_400C00I2VMF между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник/Заемщик: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору ипотеки;

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор ипотеки: Изменение залоговой стоимости предмета залога.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

По 8-му вопросу повестки дня:

РЕШЕНИЕ №1: Предварительно одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №4 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №01170021/00751100_MF от 19.08.2021. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заемщик/Должник: ЗАО «МКП»;

Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии;

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор об открытии НКЛ - Изменение перечня обеспечений по кредитной сделке и порядка определения стоимости предметов залога, а так же включение обязательств Заёмщика по заключению новых залоговых сделок.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №2: Предварительно одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №4 к Договору залога №01170021/00751100-1з_MF от 19.08.2021. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник/Заемщик: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога;

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор залога - Изменение залоговой стоимости предмета залога; Обязанность Залогодателя отвечать по всем обязательствам кредитной сделки с учетом всех дополнительных соглашений, заключенных по состоянию на дату заключения дополнительного соглашения.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №3: Предварительно одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №3 к Договору залога исключительного права на товарный знак №01170021/00751100-2з_MF от 21.09.2021. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник/Заемщик: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога;

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор залога исключительного права на товарный знак - Изменение залоговой стоимости предмета залога; Обязанность Залогодателя отвечать по всем обязательствам кредитной сделки с учетом всех дополнительных соглашений, заключенных по состоянию на дату заключения дополнительного соглашения.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №4: Предварительно одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Договора залога №01170021/00751100-6з_MF на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник/Заемщик: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Договор залога;

Предмет сделки: Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю транспортные средства, принадлежащие ему на праве собственности. Залогом обеспечивается исполнение Залогодателем всех обязательств перед Залогодержателем по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №01170021/00751100_MF от 19.08.2021. Залог является последующим.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №5: Предварительно одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору ипотеки №01170021/00751100-1и_MF от 28.10.2021. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник/Заемщик: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору ипотеки;

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор ипотеки - Изменение залоговой стоимости предмета залога; Обязанность Залогодателя отвечать по всем обязательствам кредитной сделки с учетом всех дополнительных соглашений, заключенных по состоянию на дату заключения дополнительного соглашения.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

По 9-му вопросу повестки дня:

РЕШЕНИЕ №1: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №14 от 26.01.2024. к Договору №00490021/00751100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.04.2021. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заемщик: ЗАО «МКП»;

Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник/Заемщик: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору об открытии НКЛ;

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор об открытии НКЛ: Изменение перечня обстоятельств, при наступлении которых Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту/применить иные санкции в рамках договора; включение в Договор обязанности по заключению новых залоговых сделок; Изменение перечня обеспечения и залоговой стоимости предметов залога.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №2: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №8 от 26.01.2024. к Договору залога №00490021/00751100-1з от 16.04.2021. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник/Заемщик: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога;

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор залога: Изменение залоговой стоимости предмета залога.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №3: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №6 от 26.01.2024. к Договору залога исключительного права на товарный знак №00490021/00751100-8з от 26.05.2021. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник/Заемщик: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога;

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор залога исключительного права на товарный знак: Изменение залоговой стоимости предмета залога.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №4: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №3 от 26.01.2024. к Договору ипотеки №004900021/00751100-1и от 08.07.2021. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник/Заемщик: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору ипотеки;

Предмет сделки: Внесение изменений в договор ипотеки: Изменение залоговой стоимости предмета залога.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №5: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Договора залога №004900021/00751100-16з от 26.01.2024. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник/Заемщик: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Договор залога;

Предмет сделки: Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю транспортные средства, принадлежащие ему на праве собственности. Залогом обеспечивается исполнение Залогодателем всех обязательств перед Залогодержателем по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №004900021/00751100 от 16.04.2021 г. Залог является последующим.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

По 10-му вопросу повестки дня:

РЕШЕНИЕ №1: Предварительно одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №15 к Договору №00500021/00751100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.04.2021. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник/Заемщик: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору об открытии НКЛ;

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор об открытии НКЛ: Изменение перечня обстоятельств, при наступлении которых Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту/применить иные санкции в рамках договора; включение в Договор обязанности по заключению новых залоговых сделок; Изменение перечня обеспечения и залоговой стоимости предметов залога.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №2: Предварительно одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору залога №00500021/00751100-1з от 16.04.2021. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник/Заемщик: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога;

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор залога: Изменение залоговой стоимости предмета залога.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №3: Предварительно одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору залога исключительного права на товарный знак №00500021/00751100-8з от 26.05.2021. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник/Заемщик: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога исключительного права на товарный знак;

Предмет сделки: Внесение изменений в Договор залога исключительного права на товарный знак: Изменение залоговой стоимости предмета залога.

Определить залоговую стоимость предмета залога в размере 960 (Девятьсот шестьдесят) рублей.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №4: Предварительно одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору залога имущественных прав №00500021/00751100-17з от 18.05.2023. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник/Заемщик: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога;

Предмет сделки: Внесение изменений в договор залога: Изменение залоговой стоимости предмета залога.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №5: Предварительно одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору залога №00500021/00751100-18з от 18.05.2023. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник/Заемщик: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога;

Предмет сделки: Внесение изменений в договор залога: Изменение залоговой стоимости предмета залога.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №6: Предварительно одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору ипотеки №00500021/00751100-1и от 08.07.2021. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник/Заемщик: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору ипотеки;

Предмет сделки: Внесение изменений в договор ипотеки: Изменение залоговой стоимости предмета залога.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №7: Предварительно одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Договора залога №005000021/00751100-23з на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель/Должник/Заемщик: ЗАО «МКП»;

Залогодержатель/Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк;

Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО «МКП»;

Вид сделки: Договор залога;

Предмет сделки: Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю транспортные средства, принадлежащие ему на праве собственности. Залогом обеспечивается исполнение Залогодателем всех обязательств перед Залогодержателем по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №005000021/00751100 от 16.04.2021.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

По 11-му вопросу повестки дня:

Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «МКП» 11 марта 2024 года в 14-00 часов, время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 13-30 часов, по адресу: Московская область, Руза город, рп Тучково, ул. Партизан, д.49, повестка дня которого будет состоять из следующих вопросов:

1. Принятие решения об одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заемщика АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век» перед ПАО Сбербанк по Договору об овердрафтном кредите 400K00RIJ от 14.12.2023.

2. Принятие решения об одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №400E004KJMF об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 24.05.2022.

3. Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключение между ЗАО «МКП и ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам №237280040Е от 28.12.2023. и дополнительного соглашения к нему, а так же обеспечительных сделок.

4. Принятие решения об одобрении крупных сделок - заключение между ЗАО «МКП и ПАО Сбербанк Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №400E00S4TMF от 28.12.2023 г. и дополнительного соглашения к нему, а так же обеспечительной сделки.

5. Принятие решения об одобрении крупных сделок - заключение между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительных соглашений к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №400B00H54MF от 06.04.2023. и к действующим обеспечительным сделкам.

6. Принятие решения об одобрении крупных сделок - заключения между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительных соглашений к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C00I2VMF от 08.06.2023 и к действующим обеспечительным сделкам.

7. Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключения между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительных соглашений к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №01170021/00751100_MF от 13.08.2021 и действующим обеспечительным сделкам, а также новой обеспечительной сделки.

8. Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупную сделку - заключения между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительных соглашений к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00490021/00751100 от 16.04.2021 и действующим обеспечительным сделкам, а также новой обеспечительной сделки.

9. Принятие решения об одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупную сделку, - заключение между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительных соглашений к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00500021/00751100 от 16.04.2021 и действующим обеспечительным сделкам, а также новой обеспечительной сделки.

По 12-му вопросу повестки дня:

Заключить договор с регистратором Общества на выполнение им функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

По 13-му вопросу повестки дня:

Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 15 февраля 2024 года.

По 14-му вопросу повестки дня:

Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам при подготовке к проведению общего собрания: копии ранее заключенных с ПАО Сбербанк и проекты новых кредитных договоров/договоров залога, договоров поручительства, дополнительных соглашений к договорам, копии/проекты кредитных и обеспечительных сделок между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк, Заключение Совета директоров ЗАО «МКП» о крупных сделках от 02.02.2024. проекты решений по вопросам повестки дня собрания.

По 15-му вопросу повестки дня:

Утвердить предложенный порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров - путем вручения письменного уведомления каждому из акционеров под роспись.

По 16-му вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 11 марта 2024 года.

По 17-му вопросу повестки дня:

Создать оргкомитет по созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров в количестве двух человек в составе: Чермошенцев В.А. и Подлужная М.И.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Тип ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-27751-Н.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.07.2001г.

Тип ценных бумаг: акции привилегированные именные, конвертируемые в обыкновенные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-27751-Н.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.02.2002г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО “МКП” _____________________ А.А.Кеменов

(подпись)

3.2. Дата 02 февраля 2024г. М.П.