Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194044, г. Санкт-Петербург, набережная Пироговская, д. 17 к. 1А офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801531031
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802131219
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00380-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-08, регистрационный номер выпуска 4B02-08-00380-R-001P от 20.03.2024 г., (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 16 апреля 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ от 16 апреля 2024 г. № 01/16.04/2024.
Величина процентной ставки по 1 купону установлена в размере 15,75 процентов годовых.
Процентные ставки 2-36 купонов установлены равными процентной ставке по 1 купону и составляют 15,75 процентов годовых.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента
первый купонный период; дата начала - 18.04.2024, дата окончания – 18.05.2024;
второй купонный период; дата начала - 18.05.2024, дата окончания – 17.06.2024;
третий купонный период; дата начала - 17.06.2024, дата окончания – 17.07.2024;
четвертый купонный период; дата начала - 17.07.2024, дата окончания –16.08.2024;
пятый купонный период; дата начала - 16.08.2024, дата окончания – 15.09.2024;
шестой купонный период; дата начала - 15.09.2024, дата окончания – 15.10.2024;
седьмой купонный период; дата начала - 15.10.2024, дата окончания – 14.11.2024;
восьмой купонный период; дата начала - 14.11.2024, дата окончания – 14.12.2024;
девятый купонный период; дата начала - 14.12.2024, дата окончания – 13.01.2025;
десятый купонный период; дата начала - 13.01.2025, дата окончания –12.02.2025;
одиннадцатый купонный период; дата начала - 12.02.2025, дата окончания – 14.03.2025;
двенадцатый купонный период; дата начала - 14.03.2025, дата окончания – 13.04.2025;
тринадцатый купонный период; дата начала - 13.04.2025, дата окончания – 13.05.2025;
четырнадцатый купонный период; дата начала - 13.05.2025, дата окончания – 12.06.2025;
пятнадцатый купонный период; дата начала -12.06.2025, дата окончания – 12.07.2025;
шестнадцатый купонный период; дата начала -12.07.2025, дата окончания – 11.08.2025;
семнадцатый купонный период; дата начала - 11.08.2025, дата окончания – 10.09.2025;
восемнадцатый купонный период; дата начала - 10.09.2025, дата окончания – 10.10.2025;
девятнадцатый купонный период; дата начала - 10.10.2025, дата окончания – 09.11.2025;
двадцатый купонный период; дата начала -09.11.2025, дата окончания – 09.12.2025;
двадцать первый купонный период; дата начала - 09.12.2025, дата окончания – 08.01.2026;
двадцать второй купонный период; дата начала - 08.01.2026, дата окончания – 07.02.2026;
двадцать третий купонный период; дата начала - 07.02.2026, дата окончания – 09.03.2026;
двадцать четвертый купонный период; дата начала - 09.03.2026, дата окончания – 08.04.2026;
двадцать пятый купонный период; дата начала - 08.04.2026, дата окончания – 08.05.2026;
двадцать шестой купонный период; дата начала - 08.05.2026, дата окончания – 07.06.2026;
двадцать седьмой купонный период; дата начала - 07.06.2026, дата окончания – 07.07.2026;
двадцать восьмой купонный период; дата начала - 07.07.2026, дата окончания – 06.08.2026;
двадцать девятый купонный период; дата начала - 06.08.2026, дата окончания – 05.09.2026;
тридцатый купонный период; дата начала - 05.09.2026, дата окончания – 05.10.2026;
тридцать первый купонный период; дата начала - 05.10.2026, дата окончания – 04.11.2026;
тридцать второй купонный период; дата начала - 04.11.2026, дата окончания – 04.12.2026;
тридцать третий купонный период; дата начала - 04.12.2026, дата окончания – 03.01.2027;
тридцать четвертый купонный период; дата начала -03.01.2027, дата окончания – 02.02.2027;
тридцать пятый купонный период; дата начала - 02.02.2027, дата окончания – 04.03.2027;
тридцать шестой купонный период; дата начала - 04.03.2027, дата окончания – 03.04.2027;
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
первый купонный период – 38 850 000 руб.;
второй купонный период – 38 850 000 руб.;
третий купонный период – 38 850 000 руб.;
четвертый купонный период – 38 850 000 руб.;
пятый купонный период – 38 850 000 руб.;
шестой купонный период – 38 850 000 руб.;
седьмой купонный период – 38 850 000 руб.;
восьмой купонный период – 38 850 000 руб.;
девятый купонный период – 38 850 000 руб.;
десятый купонный период – 38 850 000 руб.;
одиннадцатый купонный период – 38 850 000 руб.;
двенадцатый купонный период – 38 850 000 руб.;
тринадцатый купонный период – 38 850 000 руб.;
четырнадцатый купонный период – 38 850 000 руб.;
пятнадцатый купонный период – 38 850 000 руб.;
шестнадцатый купонный период – 38 850 000 руб.;
семнадцатый купонный период – 38 850 000 руб.;
восемнадцатый купонный период – 38 850 000 руб.;
девятнадцатый купонный период – 38 850 000 руб.;
двадцатый купонный период – 36 690 000 руб.;
двадцать первый купонный период – 34 560 000 руб.;
двадцать второй купонный период – 32 430 00 руб.;
двадцать третий купонный период – 30 300 000 руб.;
двадцать четвертый купонный период – 28 170 000 руб.;
двадцать пятый купонный период – 26 010 000 руб.;
двадцать шестой купонный период – 23 880 000 руб.;
двадцать седьмой купонный период – 21 750 000 руб.;
двадцать восьмой купонный период – 19 620 000 руб.;
двадцать девятый купонный период – 17 490 000 руб.;
тридцатый купонный период – 15 330 000 руб.;
тридцать первый купонный период – 13 200 000 руб.;
тридцать второй купонный период – 11 070 000 руб.;
тридцать третий купонный период – 8 940 000 руб.;
тридцать четвертый купонный период – 6 810 000 руб.;
тридцать пятый купонный период – 4 650 000 руб.;
тридцать шестой купонный период – 2 520 000 руб.;
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
первый купонный период – 12,95 руб.;
второй купонный период – 12,95 руб.;
третий купонный период – 12,95 руб.;
четвертый купонный период – 12,95 руб.;
пятый купонный период – 12,95 руб.;
шестой купонный период – 12,95 руб.;
седьмой купонный период – 12,95 руб.;
восьмой купонный период – 12,95 руб.;
девятый купонный период – 12,95 руб.;
десятый купонный период – 12,95 руб.;
одиннадцатый купонный период – 12,95 руб.;
двенадцатый купонный период – 12,95 руб.;
тринадцатый купонный период- 12,95 руб.;
четырнадцатый купонный период - 12,95 руб.;
пятнадцатый купонный период – 12,95 руб.;
шестнадцатый купонный период -12,95 руб.;
семнадцатый купонный период – 12,95 руб.;
восемнадцатый купонный период – 12,95 руб.;
девятнадцатый купонный период – 12,95 руб.;
двадцатый купонный период – 12,23 руб.;
двадцать первый купонный период – 11,52 руб.;
двадцать второй купонный период – 10,81 руб.;
двадцать третий купонный период – 10,10 руб.;
двадцать четвертый купонный период –9,39 руб.;
двадцать пятый купонный период – 8,67 руб.;
двадцать шестой купонный период – 7,96 руб.;
двадцать седьмой купонный период – 7,25 руб.;
двадцать восьмой купонный период - 6,54 руб.;
двадцать девятый купонный период – 5,83 руб.;
тридцатый купонный период - 5,11 руб.;
тридцать первый купонный период – 4,40 руб.;
тридцать второй купонный период –3,69 руб.;
тридцать третий купонный период – 2,98 руб.;
тридцать четвертый купонный период – 2,27 руб.;
тридцать пятый купонный период – 1,55 руб.;
тридцать шестой купонный период – 0,84руб.;
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество); денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: в дату окончания соответствующего купонного периода:
первый купонный период – 18.05.2024;
второй купонный период – 17.06.2024;
третий купонный период – 17.07.2024;
четвертый купонный период – 16.08.2024;
пятый купонный период – 15.09.2024;
шестой купонный период – 15.10.2024;
седьмой купонный период – 14.11.2024;
восьмой купонный период – 14.12.2024;
девятый купонный период – 13.01.2025;
десятый купонный период – 12.02.2025;
одиннадцатый купонный период – 14.03.2025;
двенадцатый купонный период – 13.04.2025;
тринадцатый купонный период-13.05.2025;
четырнадцатый купонный период-12.06.2025;
пятнадцатый купонный период-12.07.2025;
шестнадцатый купонный период - 11.08.2025;
семнадцатый купонный период - 10.09.2025;
восемнадцатый купонный период - 10.10.2025;
девятнадцатый купонный период - 09.11.2025;
двадцатый купонный период - 09.12.2025;
двадцать первый купонный период - 08.01.2026;
двадцать второй купонный период - 07.02.2026;
двадцать третий купонный период - 09.03.2026;
двадцать четвертый купонный период - 08.04.2026;
двадцать пятый купонный период -08.05.2026;
двадцать шестой купонный период - 07.06.2026;
двадцать седьмой купонный период - 07.07.2026;
двадцать восьмой купонный период- 06.08.2026;
двадцать девятый купонный период -05.09.2026;
тридцатый купонный период - 05.10.2026;
тридцать первый купонный период - 04.11.2026;
тридцать второй купонный период -04.12.2026;
тридцать третий купонный период - 03.01.2027;
тридцать четвертый купонный период - 02.02.2027;
тридцать пятый купонный период - 04.03.2027;
тридцать шестой купонный период - 03.04.2027.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савинов
3.2. Дата 17.04.2024г.