Сообщение о существенном факте о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 629850, Ямало-Ненецкий окр., Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026303117642
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6316031581
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00268-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00268-E-001P от 15.05.2024, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-00268-E-001P-02E от 29.12.2016) (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято уполномоченным должностным лицом Эмитента - Заместителем Председателя Правления по экономике и финансам Эмитента (Приказ от 20.05.2024 № 63).
Содержание принятого решения:
Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 6,25% (шести целых двадцати пяти сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 1,56 (одной целой пятидесяти шести сотых) долларов США на одну Биржевую облигацию.
3. Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 20 (двадцатый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 20.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период с 22.05.2024 по 21.08.2024
2 купонный период с 21.08.2024 по 20.11.2024
3 купонный период с 20.11.2024 по 19.02.2025
4 купонный период с 19.02.2025 по 21.05.2025
5 купонный период с 21.05.2025 по 20.08.2025
6 купонный период с 20.08.2025 по 19.11.2025
7 купонный период с 19.11.2025 по 18.02.2026
8 купонный период с 18.02.2026 по 20.05.2026
9 купонный период с 20.05.2026 по 19.08.2026
10 купонный период с 19.08.2026 по 18.11.2026
11 купонный период с 18.11.2026 по 17.02.2027
12 купонный период с 17.02.2027 по 19.05.2027
13 купонный период с 19.05.2027 по 18.08.2027
14 купонный период с 18.08.2027 по 17.11.2027
15 купонный период с 17.11.2027 по 16.02.2028
16 купонный период с 16.02.2028 по 17.05.2028
17 купонный период с 17.05.2028 по 16.08.2028
18 купонный период с 16.08.2028 по 15.11.2028
19 купонный период с 15.11.2028 по 14.02.2029
20 купонный период с 14.02.2029 по 16.05.2029
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об определении ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество (примерное количеств) размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 1-го по 20-ый: 6,25% (шесть целых двадцать пять сотых) процентов годовых, что соответствует 1,56 (одной целой пятидесяти шести сотых) долларов США на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период 21.08.2024
2 купонный период 20.11.2024
3 купонный период 19.02.2025
4 купонный период 21.05.2025
5 купонный период 20.08.2025
6 купонный период 19.11.2025
7 купонный период 18.02.2026
8 купонный период 20.05.2026
9 купонный период 19.08.2026
10 купонный период 18.11.2026
11 купонный период 17.02.2027
12 купонный период 19.05.2027
13 купонный период 18.08.2027
14 купонный период 17.11.2027
15 купонный период 16.02.2028
16 купонный период 17.05.2028
17 купонный период 16.08.2028
18 купонный период 15.11.2028
19 купонный период 14.02.2029
20 купонный период 16.05.2029
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления - (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) Т.С. Кузнецова
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” мая 20 24 г.