Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 09.07.2024 20:02:13) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Fb2GbqHx5Uec2xbm9BiH4Q-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

1.3. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71, лит.А

1.4. ИНН Управляющей компании: 7825489723

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00069 от 17.06.2002

1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

http://www.tkbip.ru

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=272

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 09.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 24.12.2002, N 0078-58234010

2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 08.07.2024: 1 826 558 622,98

2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 05.07.2024: 1 842 364 558,51

2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,86

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 08.07.2024: 9 940,4

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 05.07.2024: 10 078,71

2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,3722986

2.8. Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (в случае если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда предусмотрен индекс): за 20 рабочих дней: -7.77%; за 250 рабочих дней: 10.96%

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, по телефону (812) 332-7-332 или на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: https://tkbip.ru/sales/)

4. Подпись

4.1. Генеральный директор

Д.Н. Тимофеев

4.2. Дата 09.07.2024г.

Изменения внесены в следующие пункты сообщения в связи с корректировкой стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая:

2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 08.07.2024: 1 826 558 622,98

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 08.07.2024: 9 940,4

2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,3722986