Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672000, РФ, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501147343

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536019006

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20963-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7536019006/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.07.2024

2. Содержание сообщения

Протокол № 3/24

Дата составления протокола: 19.07.2024 г.

Дата проведения заседания Совета директоров: 18.07.2024 г.

Время подведения итогов голосования: 15 час. 30 мин. местного времени.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место подведения итогов голосования: Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.29

Дата и время окончания приема бюллетеней: 18.07.2024, 15 час. 30 мин. местного времени.

Адрес приема бюллетеней: Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича. д.29.

Факс: 8-3022-26-63-17; e-mail: chitaoblgas@bk.ru

Бюллетени в количестве 7 (семи) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом.

Состав Совета директоров – 7 (семь) человек:

1. Фокин Данил Константинович

2. Медведев Сергей Викторович

3. Сокол Марина Андреевна

4. Маккавеева Виктория Викторовна

5. Четверухина Ольга Евгеньевна

6. Савина Юлия Александровна

7. Стальцова Олеся Сергеевна

Заседание совета директоров Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Читаоблгаз» (далее также Общество) проводится без совместного присутствия его членов путем заочного голосования (опросным путем).

В заседании совета директоров приняли участие следующие члены Совета директоров Общества:

1. Фокин Данил Константинович

2. Медведев Сергей Викторович

3. Сокол Марина Андреевна

4. Маккавеева Виктория Викторовна

5. Четверухина Ольга Евгеньевна

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 (пять) бюллетеней из 7 (семи).

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договора поручительства планируемого к заключению между ОАО «Читаоблгаз» и ПАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195), в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению № 7536115976-24-3, заключенному 07.06.2024 г. между ООО «Объединенная газовая компания» (ОГРН 1117536000471) и ПАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195).

2. Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договора последующей ипотеки планируемого к заключению между ОАО «Читаоблгаз» и ПАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению № 1 7536115976-24-3, заключенному 07.06.2024 г. между ООО «Объединенная газовая компания» (ОГРН 1117536000471) и ПАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195).

3. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Читаоблгаз».

4. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «Читаоблгаз».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Постановили:

1. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью: Договора поручительства планируемого к заключению между ОАО «Читаоблгаз» и ПАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195), в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению № 7536115976-24-3, заключенному 07.06.2024 г. между ООО «Объединенная газовая компания» (ОГРН 1117536000471) и ПАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195), на следующих условиях:

Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» ОГРН 1027700132195

Сумма кредита (сумма лимита кредитной линии) – 47 900 000,00 руб.

Срок – 36 мес.

Цель кредита: Закуп товара/материалов/оплата аренды/налогов/прочей текущей задолженности.

Процентная ставка по кредитной линии: 18,6 (восемнадцать целых шесть десятых) % годовых.

Платы и комиссии по договору:

- Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 2,5 (две целых пять десятых) процента(ов) годовых, начисляется с даты заключения Договора от изначально установленного лимита по Договору, а после наступления даты выдачи кредитных средств (кредитных траншей), от свободного остатка лимита по Договору.

- Плата за внесение изменений в условия Договора по инициативе ЗАЕМЩИКА в размере 1 (Один) процент от суммы максимального лимита кредитной линии, определенного в п.1 Заявления, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей и не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Плата за внесение изменений в условия Договора по инициативе ЗАЕМЩИКА взимается КРЕДИТОРОМ и уплачивается ЗАЕМЩИКОМ единовременно не позднее даты подписания дополнительного соглашения к Договору. Указанная плата не взимается при осуществлении досрочного погашения кредита и/или необходимости внесения изменений в условия Договора, при проведении реструктуризации по Договору, с внесением соответствующих изменений в действующие условия Договора.

Порядок уплаты процентов и комиссии за обязательство по кредитной линии: плата начисленных процентов осуществляется ежемесячно в дату, предшествующей дате (календарному числу) заключения Договора каждого месяца, начиная с месяца следующего за месяцем заключения Договора и в дату полного погашения кредита.

Неустойка за неисполнение обязательств: 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

Обеспечение по кредиту:

- Поручительство Фокина Константина Николаевича;

- Поручительство ООО «Гарантийного фонда Забайкальского края» (ОГРН 1087536008966);

Дополнительные условия кредитования:

Основные дополнительные условия:

- В срок до 30.07.2024 г. ввести в состав залогового обеспечения поручительство ООО «БГК» (ОГРН 1117536012010), ОАО «Читаоблгаз» (ОГРН 1027501147343), ООО «Читагаз» (ОГРН 1107536008194), ООО «Газкомплектсервис» (ОГРН 1127536004518);

- В срок до 30.07.2024 г. оформить договор последующего залога (ипотеки) и зарегистрировать ипотеку в уполномоченных государственных органах в пользу кредитора недвижимого имущества.

График лимита задолженности кредитной линии:

Период действия лимита

(Каждый период действия лимита равен одному месяцу, начинается с даты (календарного числа) открытия лимита и заканчивается датой (календарным числом), предшествующим дате открытия лимита в каждом периоде действия лимита), Дата окончания последнего периода действия лимита приравнивается к дате возврата кредита, указанной в п.6 по Договору Сумма лимита, рублей

1-й Период действия лимита 47 900 000 (Сорок семь миллионов девятьсот тысяч) руб.

2-й Период действия лимита 47 900 000 (Сорок семь миллионов девятьсот тысяч) руб.

3-й Период действия лимита 47 900 000 (Сорок семь миллионов девятьсот тысяч) руб.

4-й Период действия лимита 47 900 000 (Сорок семь миллионов девятьсот тысяч) руб.

5-й Период действия лимита 47 900 000 (Сорок семь миллионов девятьсот тысяч) руб.

6-й Период действия лимита 47 900 000 (Сорок семь миллионов девятьсот тысяч) руб.

7-й Период действия лимита 47 900 000 (Сорок семь миллионов девятьсот тысяч) руб.

8-й Период действия лимита 47 900 000 (Сорок семь миллионов девятьсот тысяч) руб.

9-й Период действия лимита 47 900 000 (Сорок семь миллионов девятьсот тысяч) руб.

10-й Период действия лимита 47 900 000 (Сорок семь миллионов девятьсот тысяч) руб.

11-й Период действия лимита 47 900 000 (Сорок семь миллионов девятьсот тысяч) руб.

12-й Период действия лимита 47 900 000 (Сорок семь миллионов девятьсот тысяч) руб.

13-й Период действия лимита 45 984 000 (Сорок пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи) руб.

14-й Период действия лимита 44 068 000 (Сорок четыре миллиона шестьдесят восемь тысяч) руб.

15-й Период действия лимита 42 152 000 (Сорок два миллиона сто пятьдесят две тысячи) руб.

16-й Период действия лимита 40 236 000 (Сорок миллионов двести тридцать шесть тысяч) руб.

17-й Период действия лимита 38 320 000 (Тридцать восемь миллионов триста двадцать тысяч) руб.

18-й Период действия лимита 36 404 000 (Тридцать шесть миллионов четыреста четыре тысячи) руб.

19-й Период действия лимита 34 488 000 (Тридцать четыре миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч) руб.

20-й Период действия лимита 32 572 000 (Тридцать два миллиона пятьсот семьдесят две тысячи) руб.

21-й Период действия лимита 30 656 000 (Тридцать миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч) руб.

22-й Период действия лимита 28 740 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот сорок тысяч) руб.

23-й Период действия лимита 26 824 000 (Двадцать шесть миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи) руб.

24-й Период действия лимита 24 908 000 (Двадцать четыре миллиона девятьсот восемь тысяч) руб.

25-й Период действия лимита 22 992 000 (Двадцать два миллиона девятьсот девяносто две тысячи) руб.

26-й Период действия лимита 21 076 000 (Двадцать один миллион семьдесят шесть тысяч) рублей

27-й Период действия лимита 19 160 000 (Девятнадцать миллионов сто шестьдесят тысяч) руб.

28-й Период действия лимита 17 244 000 (Семнадцать миллионов двести сорок четыре тысячи) руб.

29-й Период действия лимита 15 328 000 (Пятнадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч) руб.

30-й Период действия лимита 13 412 000 (Тринадцать миллионов четыреста двенадцать тысяч) руб.

31-й Период действия лимита 11 496 000 (Одиннадцать миллионов четыреста девяносто шесть тысяч) руб.

32-й Период действия лимита 9 580 000 (Девять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) руб.

33-й Период действия лимита 7 664 000 (Семь миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) руб.

34-й Период действия лимита 5 748 000 (Пять миллионов семьсот сорок восемь тысяч) руб.

35-й Период действия лимита 3 832 000 (Три миллиона восемьсот тридцать две тысячи) руб.

36-й Период действия лимита 1 916 000 (Один миллион девятьсот шестнадцать тысяч) руб.

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Четверухина О.Е.);

«ПРОТИВ»- 0 ;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0.

Решили:

Одобрить заключение сделки с заинтересованностью: Договора поручительства планируемого к заключению между ОАО «Читаоблгаз» и ПАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195), в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению № 7536115976-24-3, заключенному 07.06.2024 г. между ООО «Объединенная газовая компания» (ОГРН 1117536000471) и ПАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195), на следующих условиях: